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如何判断期货交易的热门品种?

快速移民 期货开户平台 ⋅ 2021-07-27 08:41:41

自2020年疫情过后,伴随着美元大放水,大宗商品就开启了波澜壮阔的“涨价潮”。各期货品种你方唱罢我登场,各路资金也开始转向火热的期货市场。不同于股票二级市场数千只个股,商品期货市场上市品种仅有70余个品种,且所归属的板块只有四个:农产品板块、能源化工板块、黑色金属板块和有色金属板块。

如何判断期货交易的热门品种?

虽然商品期货市场的分类简洁、品种数量不多,但是各品种之间的走势和成交活跃度却有天壤之别;品种的分析逻辑和基本面也相去甚远。不少投资者喜欢追逐热门品种来决定是否参与市场。那么,今天我们就给大家介绍一下,交易中用来判断热门品种的几个指标。

量价指标

量价指标是判断行情的重要技术类型指标,通过成交量和技术指标配合可以看出品种的活跃度和资金关注度。除了我们通常见到的成交量、成交额、持仓额排名之外,以下一些指标也是我们日常可以重点关注的。

(1)品种资金流向排行

品种资金流向排行是根据交易所公布的每日品种持仓情况,计算每个品种增仓量并对其排序后得出的排行榜,反映了特定交易日或时间段的资金流向。

(2)每日资金变化排行

每日资金变化是对每日各品种成交金额的环比数据进行排序,如果连续成交额增加,则表明市场资金对该品种的关注度在提升。

(3)投机度排行

投机度是期货市场特有成交量指标,其公式为成交量/持仓量,反映了该期货品种日内投机资金量对持仓量的占比,投机度越高的品种说明个人投资者或日内交易者参与比例越高,一般价格波动会越大,也反映了资金对品种的关注程度。

统计指标类型

除以上指标之外,我们还可以用一些统计学指标,这需要投资者有一定数学基础。常见的用于反映品种活跃度的指标包括波动率指标、标准差指标等。我们首先需要获取品种合约的价格,在EXCEL或其他软件中设置相关公式计算得出。

如何判断期货交易的热门品种?

(1)波动率指标

波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。波动率越高,金融资产价格的波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,金融资产价格的波动越平缓,资产收益率的确定性就越强。

从定义可以看出,波动率并不能反应出该品种的流动性情况,但是实践经验告诉我们,如果某个品种波动率越大的时候,往往是资金争夺比较激烈的时候,也就是市场关注度较大的时候。

我们日常可参考“历史波动率”的情况。

(2)标准差指标

标准差是指期货价格离均差平方的算术平均数的平方根,反映价格的离散程度,标准差越大说明价格波动越大,标准差越小说明价格的波动越小。

该指标和波动率一样,定义并不能直接反映资金对其的关注程度,但是同样在实践中,往往市场中比较火热的品种标准差都会相对较高。因此,我们也可以通过对标准差的对比,发现某个品种是否更活跃。

以上,就是我们通常在判断哪些行情更火热、是否应该参与时使用的参考指标。其实,无论通过哪种指标分析,我们都应该牢牢把握,要不要参与该品种的根本标准是投资者是否对该品种有了解——基本面、技术面以及当前市场情况。只有对品种了解的越多,入场前制定好止盈止损交易计划,我们才能有的放矢,运筹帷幄。

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